Profilo scadenze e margine di liquidità

Scadenze del debito

Gruppo Telecom Italia - Debito a medio/lungo termine per scadenza al 30 settembre 2024 (valori nominali incluso IFRS16)

(1)€ 14.556 mln è l'importo nominale del debito residuo a medio e lungo termine. Aggiungendo il saldo tra gli IAS adjustment, ratei, delta cambi su derivati, valutazioni effetto tesso (€830 mln) e passività finanziarie correnti (€359 mln), l'indebitamento finanziario lordo, pari a €15,745 mln, è riconciliato con il numero riportato.

(2)Il margine di liquidità non considera 99 mln€ di titoli dati in pegno a fronte di garanzia bancaria

Revolving Credit Facility

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed^(*) disponibili al 30 settembre 2024:

(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea “Committed”, le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).